集美区杏林街道西亭社区2020年06月份财务报表公示
2020-09-16
厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表 |
2020 年 06 月 |
单位:元 |
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 |
摘要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
月 |
日 |
6 |
3 |
1 |
林丽色 |
街道拨2020年文明创建经费.基本户 |
50000 |
|
6 |
8 |
2 |
林丽色 |
街道拨2020年卫生宣传活动及环境整治工作经费.基本户 |
5000 |
|
6 |
8 |
3 |
林丽色 |
街道拨2019年冬季辖区内四害防治消杀工作经费.基本户 |
14920 |
|
6 |
11 |
4 |
林丽色 |
街道西亭社区居委会新办公场所搬迁经费.基本户 |
29872 |
|
6 |
11 |
5 |
林丽色 |
街道拨西亭社区居委会新办公场所完善配套设备经费.基本户 |
26710 |
|
6 |
11 |
6 |
林丽色 |
街道拨科普工作经费.基本户 |
8000 |
|
6 |
16 |
7 |
林丽色 |
街道拨前三季度基本单位新增调查补贴.基本户 |
1590 |
|
6 |
16 |
8 |
林丽色 |
街道拨2020年污染源网格化工作经费.基本户 |
24000 |
|
6 |
16 |
9 |
林丽色 |
街道拨农村人居环境整治经费.基本户 |
50000 |
|
6 |
16 |
10 |
林丽色 |
街道拨2020年科普经费.基本户 |
8600 |
|
6 |
16 |
11 |
林丽色 |
街道拨6月垃圾分类日常工作经费.基本户 |
10000 |
|
6 |
18 |
12 |
林丽色 |
街道拨2019年前三季度基本单位新增调查补贴.基本户 |
1590 |
|
6 |
18 |
13 |
林丽色 |
街道拨新型冠状病毒感染肺炎防控应急经费.基本户 |
120000 |
|
6 |
24 |
14 |
林丽色 |
街道拨2019年度孕前优检奖励费.基本户 |
7600 |
|
6 |
24 |
15 |
林丽色 |
街道拨健康教育经费.基本户 |
10000 |
|
6 |
25 |
16 |
林丽色 |
利息收入.基本户 |
7116.53 |
|
6 |
25 |
17 |
林丽色 |
利息收入.联队帐 |
7639.26 |
|
6 |
25 |
18 |
林丽色 |
利息收入.杏林工行 |
1282.12 |
|
6 |
25 |
19 |
林丽色 |
利息收入.招商银行 |
1450.33 |
|
6 |
25 |
20 |
林丽色 |
利息收入.兴业银行 |
5510.44 |
|
上期结算: 本期收入: 本期付出: 本期结存: |
单位负责人: 编制日期: 07 月 15 日 |
报帐员:林丽色 村务监督小组负责人: |
监督电话: 第1页 |
厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表 |
2020 年 06 月 |
单位:元 |
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 |
摘要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
月 |
日 |
6 |
25 |
20 |
林丽色 |
利息收入.杏林建行 |
17638.54 |
|
6 |
25 |
21 |
林丽色 |
利息收入.光大银行 |
11638.03 |
|
6 |
25 |
22 |
林丽色 |
利息收入.中信银行 |
3230.52 |
|
6 |
25 |
23 |
林丽色 |
利息收入.杏林农行 |
226.23 |
|
6 |
23 |
1 |
林熙 |
2020年城乡居民医疗保险费用.杏林工行 |
|
1175760 |
6 |
28 |
53036 |
陈嘉鑫 |
幸福院购买篮球架.基本户 |
|
34600 |
6 |
28 |
53040 |
陈世良 |
办公用茶.基本户 |
|
1500 |
6 |
28 |
53041 |
陈亚珍 |
办公用品.基本户 |
|
3964.4 |
6 |
28 |
53042 |
黄天送、吕喆颖 |
新办公场所搬迁完善配套办公网络设备.基本户 |
|
7230 |
|
|
|
黄天送、张素爱 |
办公用品.基本户 |
|
7985 |
6 |
28 |
53043 |
张素爱 |
2018、2019年度换届选举材料、党建材料归档制作.基本户 |
|
5483 |
6 |
28 |
53044 |
黄平辉、吕喆颖 |
新办公场所安装LED费用.基本户 |
|
4300 |
6 |
28 |
53045 |
张素爱陈少玲陈燕玲 |
领社区村聘干部6月份工资及补贴.基本户 |
|
13067.25 |
|
|
|
陈志标、黄玉云 |
领社区办公楼门卫6月份补贴.基本户 |
|
5000 |
|
|
|
陈叶凤、吴碧真 |
领社区聘内勤人员6月份工资.基本户 |
|
4000 |
|
|
|
杨秀棉 |
领关工委6月份补贴.基本户 |
|
200 |
|
|
|
林丽色 |
发农贸市场工作人员6月工资(6人).基本户 |
|
12000 |
|
|
|
陈清辉 |
领6月份社区内道路路灯维修补贴.基本户 |
|
3000 |
|
|
|
陈欣悦 |
社区临时聘请计生工作人员6月份工资.基本户 |
|
3000 |
6 |
28 |
53046 |
陈小波、吕喆颖 |
新办公场所安装不锈钢门.基本户 |
|
3922 |
上期结算: 本期收入: 本期付出: 本期结存: |
单位负责人: 编制日期: 07 月 15 日 |
报帐员:林丽色 村务监督小组负责人: |
监督电话: 第2页 |
厦门市集美区杏林街道西亭社区银行存款收支明细表 |
2020 年 06 月 |
单位:元 |
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 |
摘要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
月 |
日 |
6 |
28 |
53047 |
张素爱、陈荣旗 |
新办公场所办公室配钥匙.基本户 |
|
360 |
|
|
|
吕喆颖、陈荣旗 |
新办公场所搬迁服务费.基本户 |
|
9222 |
6 |
28 |
53048 |
吕喆颖 |
新办公场所搬迁搬迁费.基本户 |
|
20650 |
6 |
28 |
53049 |
张素爱、陈荣旗 |
新办公场所搬迁安装名牌、制作牌.基本户 |
|
1674 |
|
|
|
张素爱、陈荣旗 |
新办公场所搬迁制作科室牌、导引牌.基本户 |
|
6633 |
|
|
|
陈荣旗、陈嘉鑫 |
官任路口至桐林一路环境整治提升费用.基本户 |
|
42000 |
6 |
28 |
53050 |
吕喆颖 |
廉政办公室采购电脑、复印机.基本户 |
|
16500 |
|
|
|
吕喆颖 |
便民大厅采购电脑、复印机.基本户 |
|
21950 |
6 |
28 |
72901 |
张素爱 |
防控疫情购买一次性口罩.基本户 |
|
2000 |
6 |
28 |
72902 |
吕喆颖、陈志荣 |
新办公场所民兵室货架及垃圾桶等.基本户 |
|
2591 |
6 |
28 |
72903 |
陈一龙、吕喆颖 |
西亭社区全景系统摄制预付费用.基本户 |
|
80000 |
6 |
30 |
16 |
林丽色 |
银行代扣社区办公楼电费及电话费.基本户 |
|
8403.37 |
6 |
30 |
17 |
林丽色 |
短信银行对公用户收费.基本户 |
|
10 |
6 |
30 |
18 |
林丽色 |
短信银行对公用户收费.联队帐 |
|
10 |
6 |
30 |
12653 |
林丽色 |
取现金(备用金).基本户 |
|
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上期结算:69509140.80 本期收入:423614 本期付出:1500015.02 本期结存:68432739.78 |
单位负责人: 编制日期: 07 月 15 日 |
报帐员:林丽色 村务监督小组负责人: |
监督电话: 第3页 |
厦门市集美区杏林街道西亭社区现金收支明细表 |
2020 年 06 月 |
单位:元 |
单据日期 |
单据 编号 |
经手人 |
摘要 |
收入 金额 |
支出 金额 |
月 |
日 |
6 |
28 |
12653 |
林丽色 |
取现金(备用金).基本户 |
3000 |
|
6 |
28 |
1 |
陈其太 |
领2020年上半年社教积极分子慰问.基本户 |
|
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
上期结算:4748.12 本期收入:3000 本期付出: 3000 本期结存:4748.12 |
单位负责人: 编制日期: 07 月 15 日 |
报帐员:林丽色 村务监督小组负责人: |
监督电话: 第1页 |
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